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VOYAGEURS DU MONDE

(ALVDM)
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Voyageurs du Monde : Lancement d'une émission -4-

06/16/2021 | 01:32am EST
              l'investisseur du prospectus de croissance de l'Union dans son ensemble. 
              L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. 
1.5.1         Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus de croissance de l'Union est 
              intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant est susceptible, en vertu du droit national des 
              États membres, de devoir supporter les frais de traduction du prospectus de croissance de l'Union avant 
              le début de la procédure judiciaire. 
              Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, 
              mais seulement si, lorsqu'il est lu en combinaison avec les autres parties du prospectus de croissance de 
              l'Union, le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent ou ne fournit pas les informations clés 
              permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. 
Section 2 - Informations clés sur l'émetteur 
Point 2.1 - Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? 
              Informations concernant l'émetteur 
              Sa forme juridique, le droit régissant ses activités et le pays dans lequel il est constitué 
              Société anonyme à conseil d'administration. Droit applicable / Pays d'origine : droit français / France. 
              Ses principales activités 
              Le Groupe est devenu un leader en France et un des principaux acteurs dans le monde sur les créneaux : 
              (i) du Voyage sur mesure, à travers ses principales marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, 
              bynativ, Original Travel ; et (ii) du Voyage d'aventure, à travers ses principales marques Terres 
              d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure et KE Adventure Travel. En 2019, le Groupe a généré un 
              chiffre d'affaires de 487 MEUR (et 117 MEUR en 2020), dont 310 MEUR (69 MEUR en 2020) à travers ses filiales à 
              dominante Voyage sur mesure représentant 64% du chiffre d'affaires 2019, et a généré un chiffre 
              d'affaires de 176 MEUR (47 MEUR en 2020) à travers ses filiales à dominante Voyage d'aventure représentant 
              36% du chiffre d'affaires 2019. 
2.1.1 
              Le ou les actionnaires qui le contrôlent, et le caractère direct ou indirect de ce contrôle 
              A la date du Prospectus, la société Avantage détient directement 69,25% du capital et 80,53% des droits 
              de vote de la Société. La société Avantage conservera le contrôle de la Société à l'issue de l'Offre. 
              La société Avantage est contrôlée à hauteur de 23,03% du capital (sur une base entièrement diluée 
              provenant de la conversion potentielle en actions des obligations convertibles émises en avril 2021 pour 
              un montant de 40MEUR) et 62,67% des droits de vote par MM. Jean-François Rial, Alain Capestan, Lionel 
              Habasque, Frédéric Moulin et Loic Minvielle, (en ce compris les membres du groupe familial de certains 
              fondateurs) agissant de concert (les « Fondateurs »). Les Fondateurs conserveront le contrôle de la 
              Société à l'issue de l'Offre. 
              Le nom du directeur général 
              M. Jean François RIAL, Président Directeur Général et M. Alain CAPESTAN, Directeur général délégué de la 
              Société. 
Point 2.2 - Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ? 
              Informations financières historiques 
              Les éléments financiers présentés ci-dessous sont issus des comptes de la Société établis conformément 
              aux dispositions du règlement CRC99-02 et selon les règles et principes du plan comptable général 
              complété par l'arrêté ministériel et de l'ensemble des règlements ANC et postérieurs. 
 
              Compte de résultat résumé              Exercice 2020 Exercice 2019 
                                                                                 Variation 
              Données auditées (en milliers d'euros) 12 mois       12 mois 
              Chiffres d'affaires                    117 255       487 463       (75,9%) 
              Coûts des prestations vendues          (81 513)      (343 893)     n.a 
              Marge brute                            35 741        143 570       (75,1%) 
              Taux de marge brute                    30,48%        29,45%        3,5% 
              Sous-total charges d'exploitation      (55 120)      (116 146)     n.a 
              Dont services extérieurs               (17 058)      (34 642)      n.a 
              Dont charges de personnel              (31 929)      (73 855)      n.a 
              EBITDA (1)                             (13 179)      33 675        n.a 
              Résultat d'exploitation                (17 858)      29 080        n.a 
              Résultat courant avant impôt           (18 386)      29 259        n.a 
              Résultat net de l'ensemble consolidé   (13 722)      20 519        n.a. 
              Résultat net (part du groupe)          (13 676)      20 254        n.a 

Note : (1) EBITDA : Résultat d'exploitation avant les dotations aux amortissements et provisions.

              Bilan résumé                                      Exercice 2020 Exercice 2019 
              Données auditées (en milliers d'euros)            12 mois       12 mois 
              Total actif                                       311 796       336 049 
              Actif immobilisé                                  68 349        68 867 
              Dont écart d'acquisition                          36 286        33 882 
              Dont immobilisations incorporelles                20 251        21 350 
              Dont immobilisations corporelles                  9 363         11 043 
              Actif circulant                                   243 447       267 182 
              Dont clients et comptes rattachés                 42 269        87 591 
              Dont autres créances et comptes de régularisation 29 790        43 673 
              Dont disponibilités                               170 353       131 197 
2.2.1         Total passif                                      311 796       336 049 
              Capitaux propres (part du groupe)                 96 626        111 987 
              Dettes                                            212 224       220 435 
              Dont emprunts et dettes financières               57 304        8 840 
              Dont autres dettes et comptes de régularisation   141 416       181 921 
              Tableau de flux de trésorerie résumé                            Exercice 2020 Exercice 2019 
              Données auditées (en milliers d'euros)                          12 mois       12 mois 
              Flux de trésorerie liés à l'activité                            (5 804)       32 642 
              Dont marge brute d'autofinancement                              (12 701)      25 027 
              Dont variation du besoin en fonds de roulement                  6 897         7 616 
              Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement         (5 837)       (5 012) 
              Dont acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (2 389)       (5 593) 
              Flux de trésorerie liés aux opérations de financement           48 442        (12 751) 
              Dont dividendes versés aux actionnaires de la société mère      -             (9 254) 
              Dont nouveaux emprunts                                          49 575        - 
              Variation de trésorerie                                         35 929        15 504 

Depuis le 31 décembre 2020, la Société a émis 75MEUR d'obligations convertibles réservées en avril 2021

et a procédé au remboursement de la première tranche de 30 MEUR des prêts garantis par l'Etat fin mai 2021.

Perspectives

Au cours des prochaines années, la Société ambitionne de consolider sa place d'acteur de premier plan

mondial sur ses deux activités principales et entend mettre en ouvre une stratégie de croissance externe

reposant sur (i) un développement à l'international par acquisition d'entreprises implantées

prioritairement aux Etats Unis, en Europe continentale et au Royaume Uni présentes dans le Voyage sur

mesure et le Voyage d'aventure, complété par l'implantation des propres marques du Groupe et de ses sites

marchands, et (ii) le développement d'activités connexes ou complémentaire notamment par l'acquisition de

sociétés spécialisées dans le domaine du voyage à vélo (VTC, VTT, vélo de route, assistance électrique

etc.) ou de sociétés spécialisées dans des domaines tes que la randonnée en individuel, le rafting, le

canoé kayak et descentes de fleuves etc.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

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10/14VOYAGEURS DU MONDE : H1 2021 results
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CI
04/30VOYAGEURS DU MONDE : announces the completion of transactions on April 30, 2021
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04/14Voyageurs Du Monde Sa Reports Earnings Results for the Full Year Ended December 31, 202..
CI
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Sales 2021 130 M 148 M 148 M
Net income 2021 -2,03 M -2,30 M -2,30 M
Net cash 2021 94,8 M 107 M 107 M
P/E ratio 2021 -185x
Yield 2021 -
Capitalization 281 M 316 M 318 M
EV / Sales 2021 1,43x
EV / Sales 2022 0,45x
Nbr of Employees 1 333
Free-Float 30,0%
Chart VOYAGEURS DU MONDE
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EPS Revisions
Managers and Directors
Jean-François Rial Chairman & Chief Executive Officer
Alain Francois Georges Capestan Director, Deputy CEO-Administrative & Finance
Frédéric Rene Moulin Director, Deputy CEO & IT Director
Éric Bismuth Independent Director
Lionel Habasque Director, Deputy CEO & Head-Investor Relations
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
VOYAGEURS DU MONDE-17.38%316
BOOKING HOLDINGS INC.-5.63%89 601
EXPEDIA GROUP, INC.21.67%25 229
TRIP.COM GROUP LIMITED-18.47%17 288
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED7.73%4 742
TRIPADVISOR, INC.-10.15%3 673