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Amundi Physical Metals plc : Final Terms -13-

09/17/2021 | 11:13am EDT
Le Prospectus de Base (le « Prospectus de Base ») a été approuvé le 19 mai 2021 et est susceptible d'être modifié et/ou 
complété de manière périodique, y compris par le biais d'un supplément daté du 16 juillet 2021. 
     --                   A.1.5 Avertissement 
     --                   Ce résumé a été préparé conformément à l'article 7 du Règlement Prospectus et doit être 
    lu comme une introduction au Prospectus de Base. Toute décision d'investir dans les titres négociés en bourse, 
    garantis et à recours limité liés au prix de l'or de cette Série (les « Titres ETC ») doit être fondée sur un 
    examen de l'intégralité du Prospectus de Base par l'investisseur, en ce compris les conditions définitives 
    applicables à cette Tranche (les « Conditions Définitives »).  L'investisseur est susceptible de perdre la totalité 
    ou une partie du capital investi. Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus de Base est 
    intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon le droit national de l'État membre où l'action 
    est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure 
    judiciaire. Les personnes qui ont présenté ce résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, n'engagent leur 
    responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux autres 
    parties du Prospectus de Base, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus de 
    Base, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Titres 
    ETC. Le présent document ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter des Titres 
    ETC. Il a été préparé en lien avec les Conditions Définitives. 
B. INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT L'ÉMETTEUR 
     --                   B.1   Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? 
     --                   B.1.1 Siège social, forme juridique, LEI, pays de constitution et droit 
                                              régissant les activités 
     --                   L'émetteur a été constitué en Irlande le 4 décembre 2018 sous la forme d'une société 
    anonyme, sous le numéro 638962, conformément au « Companies Act of Ireland 2014 ». Son code LEI est le 
    635400OKXTE2YQC92T76. 
     --                   B.1.2 Principales activités 
     --                   L'Émetteur a été constitué en tant que véhicule ad hoc et a établi un programme (le « 
    Programme ») dans le cadre duquel des Titres ETC liés à l'or (« Or » ou « Métal ») peuvent être émis de manière 
    périodique. Chaque Série de Titres ETC émis dans le cadre du Programme sera liée, et fournira une exposition, au 
    prix de l'Or. 
     --                   B.1.3 Principaux actionnaires 
     --                   Le capital social autorisé de l'Émetteur s'élève à 25 000 euros et est réparti en 25 
    000 actions ordinaires de 1 EUR chacune, toutes ayant été émises et entièrement libérées. Ces actions sont détenues 
    par Cafico Trust Company Limited en fiducie à des fins de bienfaisance. 
     --                   B.1.4 Principaux dirigeants 
Les administrateurs de l'Émetteur sont Rolando Ebuna, Máiréad Lyons et Matthieu André Michel Guignard. 
     --                   B.1.5 Identité du commissaire aux comptes 
 Le commissaire aux comptes de l'Émetteur est KPMG Ireland. 
     --                   B.2   Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur ? 
L'Émetteur a publié ses états financiers audités relatifs à la période allant du 1er Avril 2020 au 31 mars 2021. La 
synthèse des informations ci-dessous est extraite de l'état de situation financière de l'Émetteur au 31 mars 2021 : 
Total actifs courants (en USD)             2 961 347 863 
Total capitaux propres (en USD)            33 899 
Total passifs courants (en USD)            2 961 313 964 
Total capitaux propres et passif (en USD)  2 961 347 863 

-- B.3 Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur ?

-- L'Émetteur est un véhicule ad hoc ne disposant pas d'autres actifs importants que son capital socialversé et les actifs sur lesquels chaque Série de Titres ETC est garantie (principalement l'Or). Pour chaque Série,les détenteurs desdits Titres ETC (les « Détenteurs de Titres ») auront uniquement recours aux Biens Donnés enGarantie (tels que définis ci-dessous) et n'utiliseront pas les autres actifs de l'Émetteur. Si, après laréalisation de la totalité des Biens Donnés en Garantie liés à ladite Série, il reste des créances impayées,lesdites créances s'éteindront et aucune créance ne sera due par l'Émetteur à cet égard.

C. INFORMATIONS CLÉS CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES

-- C.1 Quelles sont les principales caractéristiques des Titres ETC ?

-- C.1.1 Nature, catégorie et code ISIN

-- Titres liés à des matières premières. Code ISIN : FR0013416716 Code commun : 199119532

-- C.1.2 Monnaie, dénomination, valeur nominale, nombre de valeurs mobilières

émises et échéance

-- Les Titres ETC sont libellés en USD. Les Titres ETC se présentent sous forme globale auporteur. Aux fins du Règlement Prospectus, le Montant Nominal de chaque Titre ETC (5 085 USD) est considéré commela valeur nominale dudit Titre ETC. Les Titres ETC sont traités par l'Émetteur comme ayant une valeur nominaleminimale de moins de 100 000 EUR. À la date d'émission de la tranche de Titres ETC ci-dessus, il y aura 53 025 864,00Titres ETC de cette Série en circulation. La date d'échéance prévue (la « Date d'Échéance Prévue ») des Titres ETCest le 23 mai 2118.

-- C.1.3 Droits attachés aux Titres ETC

-- Présentation générale

-- Les Titres ETC sont conçus pour permettre aux acheteurs de s'exposer à l'Or sans avoirà en prendre physiquement livraison. Dans le cadre du Programme, l'Émetteur peut uniquement émettre des Titres ETCpour les participants autorisés désignés comme tels (les « Participants Autorisés »). Les Participants Autoriséspeuvent par la suite proposer lesdits Titres ETC à des clients particuliers, des clients professionnels ou d'autrescontreparties éligibles (sous réserve de certaines restrictions de vente énoncées dans le Prospectus de Base). Lapremière tranche de la Série a été émise le 23 mai 2019 (la « Date d'Emission de la Série ») pour un ou plusieursParticipants Autorisés.

-- Chaque Titre ETC est lié à un montant spécifique exprimé en poids d'Or, précisé dansles Conditions Définitives et dénommé « Droit au Métal » (« Metal Entitlement »). L'Émetteur veillera à détenirsuffisamment d'Or pour remplir ses obligations en vertu des Titres ETC. À la Date d'Émission de la Série, chaqueTitre ETC a été assorti d'un Droit au Métal (le « Droit au Métal Initial »). Chaque jour suivant, le Droit au Métalde chaque Titre ETC est minoré d'un pourcentage (le « Total des Frais sur Encours » ou « TER ») déterminé commesuffisant pour financer les frais d'exploitation globaux de l'Émetteur à verser à Amundi Asset Management S.A.S (le« Conseiller »). Afin de financer ces frais d'exploitation globaux, HSBC Bank plc (la « Contrepartie pour le Métal ») vend régulièrement une quantité d'Or (le « Métal TER ») égale aux réductions cumulées (en vertu du Total desFrais sur Encours) du Droit au Métal de tous les titres ETC de la Série. Le Total des Frais sur Encours cessera des'appliquer à un Titre ETC pour une série à la survenance de la première des éventualités qui suivent : (i) la Datede Rachat relative audit Titre ETC, (ii) la Date de Remboursement Anticipé relative à ladite Série et (iii) la Datede Remboursement Final de ladite Série. L'Or sera conservé pour l'Émetteur par HSBC Bank plc (le « Dépositaire »)et sera généralement détenu sur une base « allouée », conformément aux termes de la Convention de Dépôt, sur lecompte alloué détenu par l'Émetteur auprès du Dépositaire pour la série concernée (le « Compte Alloué »). Celasignifie que l'Or est conservé sur un compte séparé détenu dans la chambre forte londonienne du Dépositaire au nomde l'Émetteur pour le compte de la Série concernée et que tout Or sous forme allouée déposé ou reçu périodiquementpar le Dépositaire est détenu par le Dépositaire en tant que

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P/E ratio 2021 12,2x
Yield 2021 4,92%
Capitalization 15 861 M 18 389 M 18 401 M
EV / Sales 2021 5,39x
EV / Sales 2022 5,07x
Nbr of Employees 4 800
Free-Float 29,7%
Chart AMUNDI
Duration : Period :
Amundi Technical Analysis Chart | AMUN | FR0004125920 | MarketScreener
Technical analysis trends AMUNDI
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Spread / Average Target 8,23%
EPS Revisions
Managers and Directors
Valérie Baudson Chief Executive Officer & Director
Domenico Aiello Chief Financial Officer
Yves Perrier Chairman
Guillaume Lesage COO, Head-Services & Technology Division
Catherine Chabrel Compliance Head
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
AMUNDI17.29%18 389
BLACKSTONE INC.119.35%100 682
KKR & CO. INC.89.06%43 646
LEGAL & GENERAL PLC8.49%23 080
THE CARLYLE GROUP INC.76.94%19 860
FRANKLIN RESOURCES, INC.24.49%15 644